有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,447,878,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,296,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,436,582,645円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,676,845,670口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,815円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,578,779,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,896,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,088,882,637円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,054,394,859口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,853円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
