有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,613,863,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,626,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,600,236,456円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,908,095,792口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,335円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,574,864,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,041,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,472,822,960円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,105,457,894口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,381円 |
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