有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,571,752,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,513,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,567,238,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,448,981,034 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,443 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,991,424,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,339,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,902,084,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,750,072,908 | 口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
