有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,776,675,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,859,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,769,815,656円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,273,808,266口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,148円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,246,848,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,370,874,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,875,973,876円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,236,062,259口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,035円 |
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