有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,301,020,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,953,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,293,066,280円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,139,815,741口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,413円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,412,356,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,910,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,034,445,598円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,364,462,750口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,162円 |
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