有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,347,724,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,461,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,326,262,884円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,613,904,811口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,505円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,367,278,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,977,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,371,300,445円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,573,027,174口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,220円 |
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