有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,137,616,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,805,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,041,811,854円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,673,977,201口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,313円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,073,798,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,239,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,872,558,953円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,064,533,107口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,715円 |
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