有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,834,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,099,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,372,734,573円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,990,274,775口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,976円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,469,978,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,991,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,358,986,758円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,617,855,118口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,340円 |
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