有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,868,727,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,964,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,861,763,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,078,209,022 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,297 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,315,526,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,500,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,890,025,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,033,998,065 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,630 | 円 |
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