有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,793,219,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,271,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,948,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,358,481,036 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,245 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,175,431,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,761,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,092,669,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,249,212,020 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,872 | 円 |
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