有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,688,826,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,562,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,684,264,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,250,716,844 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,257 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,494,945,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,692,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,254,253,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,525,432,683 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 46,106 | 円 |
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