有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,586,075,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,043,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,580,032,092円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,772,709,253口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,501円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,175,608,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,828,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,166,780,223円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,498,986,319口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,914円 |
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