有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,502,200,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,896,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,497,303,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,171,205,854 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,875 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,865,496,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,887,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,596,609,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,458,327,554 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 45,099 | 円 |
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