有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,616,010,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,813,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,607,197,078円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,069,116,001口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,116円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,457,135,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,525,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,359,609,874円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,217,464,170口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,680円 |
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