有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,690,630,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,171,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,458,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,763,220,968 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,141 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,587,111,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,448,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,663,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,276,914,801 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,808 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
