有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,218,575,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,580,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,994,799円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,597,575,019口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,995円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,287,313,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,769,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,191,544,623円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,024,639,316口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,581円 |
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