有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,837,188,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,381,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,832,806,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,935,843,159 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,649 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,141,175,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,642,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,070,532,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,351,584,656 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 58,059 | 円 |
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