フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/02/12 15:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【LM・オーストラリア毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 6月10日現在	当期平成26年12月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		180,197,462,071	217,718,526,572
		未収入金		98,732,132	294,942,913
		流動資産合計		180,296,194,203	218,013,469,485
	資産合計			180,296,194,203	218,013,469,485
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,768,590,260	2,107,849,191
		未払解約金		98,732,132	294,942,913
		未払受託者報酬		5,979,433	7,722,745
		未払委託者報酬		180,877,879	233,612,977
		その他未払費用		689,343	686,854
		流動負債合計		2,054,869,047	2,644,814,680
	負債合計			2,054,869,047	2,644,814,680
純資産の部
	元本等
		元本		221,073,782,586	263,481,148,993
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,832,457,430	△48,112,494,188
			(分配準備積立金)	11,224,817,632	3,097,401,704
		元本等合計		178,241,325,156	215,368,654,805
	純資産合計			178,241,325,156	215,368,654,805
負債純資産合計				180,296,194,203	218,013,469,485

開示資料

決算

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