有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
【LM・オーストラリア毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月10日現在 | 当期 平成26年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 180,197,462,071 | 217,718,526,572 | |||
| 未収入金 | 98,732,132 | 294,942,913 | |||
| 流動資産合計 | 180,296,194,203 | 218,013,469,485 | |||
| 資産合計 | 180,296,194,203 | 218,013,469,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,768,590,260 | 2,107,849,191 | |||
| 未払解約金 | 98,732,132 | 294,942,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,979,433 | 7,722,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,877,879 | 233,612,977 | |||
| その他未払費用 | 689,343 | 686,854 | |||
| 流動負債合計 | 2,054,869,047 | 2,644,814,680 | |||
| 負債合計 | 2,054,869,047 | 2,644,814,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 221,073,782,586 | 263,481,148,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,832,457,430 | △48,112,494,188 | |||
| (分配準備積立金) | 11,224,817,632 | 3,097,401,704 | |||
| 元本等合計 | 178,241,325,156 | 215,368,654,805 | |||
| 純資産合計 | 178,241,325,156 | 215,368,654,805 | |||
| 負債純資産合計 | 180,296,194,203 | 218,013,469,485 | |||
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