有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月12日現在 | 当期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,463,327,561 | 37,089,182,087 |
| 未収入金 | 124,100,634 | 86,293,513 |
| 流動資産合計 | 38,587,428,195 | 37,175,475,600 |
| 資産合計 | 38,587,428,195 | 37,175,475,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,332,192 | 111,664,388 |
| 未払解約金 | 124,100,634 | 86,293,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,958 | 1,402,522 |
| 未払委託者報酬 | 45,736,721 | 42,426,261 |
| その他未払費用 | 408,903 | 405,713 |
| 流動負債合計 | 288,090,408 | 242,192,397 |
| 負債合計 | 288,090,408 | 242,192,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,554,794,854 | 74,442,925,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,255,457,067 | △37,509,642,719 |
| 元本等合計 | 38,299,337,787 | 36,933,283,203 |
| 純資産合計 | 38,299,337,787 | 36,933,283,203 |
| 負債純資産合計 | 38,587,428,195 | 37,175,475,600 |
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