有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月10日現在 | 当期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,710,165,755 | 30,941,799,992 |
| 未収入金 | 7,500,516 | 22,123,048 |
| 流動資産合計 | 30,717,666,271 | 30,963,923,040 |
| 資産合計 | 30,717,666,271 | 30,963,923,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,031,276 | 39,773,592 |
| 未払解約金 | 7,500,516 | 22,123,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,070 | 1,111,018 |
| 未払委託者報酬 | 32,036,929 | 33,608,338 |
| その他未払費用 | 306,435 | 246,102 |
| 流動負債合計 | 132,934,226 | 96,862,098 |
| 負債合計 | 132,934,226 | 96,862,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,354,184,062 | 56,819,417,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,769,452,017 | △25,952,356,319 |
| (分配準備積立金) | - | 215,968,658 |
| 元本等合計 | 30,584,732,045 | 30,867,060,942 |
| 純資産合計 | 30,584,732,045 | 30,867,060,942 |
| 負債純資産合計 | 30,717,666,271 | 30,963,923,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
