有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月10日現在 | 当期 2025年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,153,468,753 | 30,710,165,755 |
| 未収入金 | 21,827,948 | 7,500,516 |
| 流動資産合計 | 33,175,296,701 | 30,717,666,271 |
| 資産合計 | 33,175,296,701 | 30,717,666,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,813,347 | 92,031,276 |
| 未払解約金 | 21,827,948 | 7,500,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,994 | 1,059,070 |
| 未払委託者報酬 | 35,513,263 | 32,036,929 |
| その他未払費用 | 344,662 | 306,435 |
| 流動負債合計 | 155,673,214 | 132,934,226 |
| 負債合計 | 155,673,214 | 132,934,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,542,231,384 | 61,354,184,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,522,607,897 | △30,769,452,017 |
| 元本等合計 | 33,019,623,487 | 30,584,732,045 |
| 純資産合計 | 33,019,623,487 | 30,584,732,045 |
| 負債純資産合計 | 33,175,296,701 | 30,717,666,271 |
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