有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
【LM・オーストラリア毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月10日現在 | 当期 平成28年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 167,755,142,759 | 142,764,482,909 | |||
| 未収入金 | 345,900,412 | 339,571,077 | |||
| 流動資産合計 | 168,101,043,171 | 143,104,053,986 | |||
| 資産合計 | 168,101,043,171 | 143,104,053,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,414,934,097 | 703,837,510 | |||
| 未払解約金 | 345,900,412 | 339,571,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,175,195 | 5,309,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,799,579 | 160,614,770 | |||
| その他未払費用 | 504,080 | 576,087 | |||
| 流動負債合計 | 1,954,313,363 | 1,209,909,025 | |||
| 負債合計 | 1,954,313,363 | 1,209,909,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 282,986,819,420 | 234,612,503,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,840,089,612 | △92,718,358,683 | |||
| 元本等合計 | 166,146,729,808 | 141,894,144,961 | |||
| 純資産合計 | 166,146,729,808 | 141,894,144,961 | |||
| 負債純資産合計 | 168,101,043,171 | 143,104,053,986 | |||
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