有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月10日現在 | 当期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 54,240,958,446 | 45,504,375,254 |
| 未収入金 | 76,975,930 | 79,246,164 |
| 流動資産合計 | 54,317,934,376 | 45,583,621,418 |
| 資産合計 | 54,317,934,376 | 45,583,621,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,218,025 | 136,618,476 |
| 未払解約金 | 76,975,930 | 79,246,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,568 | 1,670,972 |
| 未払委託者報酬 | 61,424,701 | 50,546,901 |
| その他未払費用 | 421,686 | 366,650 |
| 流動負債合計 | 291,070,910 | 268,449,163 |
| 負債合計 | 291,070,910 | 268,449,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,145,350,466 | 91,078,984,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,118,487,000 | △45,763,811,799 |
| 元本等合計 | 54,026,863,466 | 45,315,172,255 |
| 純資産合計 | 54,026,863,466 | 45,315,172,255 |
| 負債純資産合計 | 54,317,934,376 | 45,583,621,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
