有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
【LM・オーストラリア毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月10日現在 | 当期 平成28年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 202,249,039,100 | 167,755,142,759 | |||
| 未収入金 | 284,374,398 | 345,900,412 | |||
| 流動資産合計 | 202,533,413,498 | 168,101,043,171 | |||
| 資産合計 | 202,533,413,498 | 168,101,043,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,506,354,328 | 1,414,934,097 | |||
| 未払解約金 | 284,374,398 | 345,900,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,160,365 | 6,175,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 216,600,992 | 186,799,579 | |||
| その他未払費用 | 495,494 | 504,080 | |||
| 流動負債合計 | 2,014,985,577 | 1,954,313,363 | |||
| 負債合計 | 2,014,985,577 | 1,954,313,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 301,270,865,770 | 282,986,819,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,752,437,849 | △116,840,089,612 | |||
| 元本等合計 | 200,518,427,921 | 166,146,729,808 | |||
| 純資産合計 | 200,518,427,921 | 166,146,729,808 | |||
| 負債純資産合計 | 202,533,413,498 | 168,101,043,171 | |||
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