有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 6月11日現在 | 当期 2018年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 93,423,703,461 | 82,356,808,424 |
| 未収入金 | 188,249,079 | 169,229,504 |
| 流動資産合計 | 93,611,952,540 | 82,526,037,928 |
| 資産合計 | 93,611,952,540 | 82,526,037,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 502,585,095 | 459,968,781 |
| 未払解約金 | 188,249,079 | 169,229,504 |
| 未払受託者報酬 | 3,551,098 | 2,773,515 |
| 未払委託者報酬 | 107,420,729 | 83,898,833 |
| その他未払費用 | 468,949 | 446,261 |
| 流動負債合計 | 802,274,950 | 716,316,894 |
| 負債合計 | 802,274,950 | 716,316,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,528,365,066 | 153,322,927,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,718,687,476 | △71,513,206,125 |
| 元本等合計 | 92,809,677,590 | 81,809,721,034 |
| 純資産合計 | 92,809,677,590 | 81,809,721,034 |
| 負債純資産合計 | 93,611,952,540 | 82,526,037,928 |
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