有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月10日現在 | 当期 2019年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 82,356,808,424 | 74,680,760,618 |
| 未収入金 | 169,229,504 | 139,498,335 |
| 流動資産合計 | 82,526,037,928 | 74,820,258,953 |
| 資産合計 | 82,526,037,928 | 74,820,258,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 459,968,781 | 290,247,356 |
| 未払解約金 | 169,229,504 | 139,498,335 |
| 未払受託者報酬 | 2,773,515 | 2,726,739 |
| 未払委託者報酬 | 83,898,833 | 82,483,828 |
| その他未払費用 | 446,261 | 472,158 |
| 流動負債合計 | 716,316,894 | 515,428,416 |
| 負債合計 | 716,316,894 | 515,428,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,322,927,159 | 145,123,678,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,513,206,125 | △70,818,847,760 |
| 元本等合計 | 81,809,721,034 | 74,304,830,537 |
| 純資産合計 | 81,809,721,034 | 74,304,830,537 |
| 負債純資産合計 | 82,526,037,928 | 74,820,258,953 |
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