- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月10日現在 | 当期 2026年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,941,799,992 | 31,402,627,751 |
| 未収入金 | 22,123,048 | 14,650,603 |
| 流動資産合計 | 30,963,923,040 | 31,417,278,354 |
| 資産合計 | 30,963,923,040 | 31,417,278,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,773,592 | 37,213,805 |
| 未払解約金 | 22,123,048 | 14,650,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,018 | 1,148,403 |
| 未払委託者報酬 | 33,608,338 | 34,739,137 |
| その他未払費用 | 246,102 | 289,245 |
| 流動負債合計 | 96,862,098 | 88,041,193 |
| 負債合計 | 96,862,098 | 88,041,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,819,417,261 | 53,162,579,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,952,356,319 | △21,833,342,683 |
| (分配準備積立金) | 215,968,658 | 465,629,151 |
| 元本等合計 | 30,867,060,942 | 31,329,237,161 |
| 純資産合計 | 30,867,060,942 | 31,329,237,161 |
| 負債純資産合計 | 30,963,923,040 | 31,417,278,354 |
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