有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月10日現在 | 当期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,625,428,683 | 33,153,468,753 |
| 未収入金 | 47,243,824 | 21,827,948 |
| 流動資産合計 | 36,672,672,507 | 33,175,296,701 |
| 資産合計 | 36,672,672,507 | 33,175,296,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,892,667 | 96,813,347 |
| 未払解約金 | 47,243,824 | 21,827,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,642 | 1,173,994 |
| 未払委託者報酬 | 41,855,203 | 35,513,263 |
| その他未払費用 | 391,509 | 344,662 |
| 流動負債合計 | 192,766,845 | 155,673,214 |
| 負債合計 | 192,766,845 | 155,673,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,928,445,277 | 64,542,231,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,448,539,615 | △31,522,607,897 |
| 元本等合計 | 36,479,905,662 | 33,019,623,487 |
| 純資産合計 | 36,479,905,662 | 33,019,623,487 |
| 負債純資産合計 | 36,672,672,507 | 33,175,296,701 |
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