有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月10日現在 | 当期 2020年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,818,131,946 | 61,791,405,002 |
| 未収入金 | 140,240,534 | 75,516,731 |
| 流動資産合計 | 66,958,372,480 | 61,866,921,733 |
| 資産合計 | 66,958,372,480 | 61,866,921,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,864,572 | 186,439,224 |
| 未払解約金 | 140,240,534 | 75,516,731 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,787 | 2,158,404 |
| 未払委託者報酬 | 70,990,355 | 65,291,664 |
| その他未払費用 | 407,938 | 442,217 |
| 流動負債合計 | 479,850,186 | 329,848,240 |
| 負債合計 | 479,850,186 | 329,848,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,932,286,451 | 124,292,816,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,453,764,157 | △62,755,742,820 |
| 元本等合計 | 66,478,522,294 | 61,537,073,493 |
| 純資産合計 | 66,478,522,294 | 61,537,073,493 |
| 負債純資産合計 | 66,958,372,480 | 61,866,921,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
