有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月10日現在 | 当期 2022年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,504,375,254 | 43,734,733,015 |
| 未収入金 | 79,246,164 | 53,521,604 |
| 流動資産合計 | 45,583,621,418 | 43,788,254,619 |
| 資産合計 | 45,583,621,418 | 43,788,254,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,618,476 | 127,119,670 |
| 未払解約金 | 79,246,164 | 53,521,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,972 | 1,599,735 |
| 未払委託者報酬 | 50,546,901 | 48,391,888 |
| その他未払費用 | 366,650 | 366,714 |
| 流動負債合計 | 268,449,163 | 230,999,611 |
| 負債合計 | 268,449,163 | 230,999,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,078,984,054 | 84,746,446,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,763,811,799 | △41,189,191,876 |
| 元本等合計 | 45,315,172,255 | 43,557,255,008 |
| 純資産合計 | 45,315,172,255 | 43,557,255,008 |
| 負債純資産合計 | 45,583,621,418 | 43,788,254,619 |
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