有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
【LM・オーストラリア毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月10日現在 | 当期 平成27年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 217,718,526,572 | 233,405,155,459 | |||
| 未収入金 | 294,942,913 | 66,241,165 | |||
| 流動資産合計 | 218,013,469,485 | 233,471,396,624 | |||
| 資産合計 | 218,013,469,485 | 233,471,396,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,107,849,191 | 2,473,198,012 | |||
| 未払解約金 | 294,942,913 | 66,241,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,722,745 | 8,234,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,612,977 | 249,103,472 | |||
| その他未払費用 | 686,854 | 662,922 | |||
| 流動負債合計 | 2,644,814,680 | 2,797,440,397 | |||
| 負債合計 | 2,644,814,680 | 2,797,440,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 263,481,148,993 | 309,149,751,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,112,494,188 | △78,475,795,394 | |||
| (分配準備積立金) | 3,097,401,704 | - | |||
| 元本等合計 | 215,368,654,805 | 230,673,956,227 | |||
| 純資産合計 | 215,368,654,805 | 230,673,956,227 | |||
| 負債純資産合計 | 218,013,469,485 | 233,471,396,624 | |||
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