有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月10日現在 | 当期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,734,733,015 | 40,262,089,806 |
| 未収入金 | 53,521,604 | 70,588,942 |
| 流動資産合計 | 43,788,254,619 | 40,332,678,748 |
| 資産合計 | 43,788,254,619 | 40,332,678,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,119,670 | 120,041,467 |
| 未払解約金 | 53,521,604 | 70,588,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,735 | 1,552,174 |
| 未払委託者報酬 | 48,391,888 | 46,953,273 |
| その他未払費用 | 366,714 | 405,332 |
| 流動負債合計 | 230,999,611 | 239,541,188 |
| 負債合計 | 230,999,611 | 239,541,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,746,446,884 | 80,027,645,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,189,191,876 | △39,934,507,626 |
| 元本等合計 | 43,557,255,008 | 40,093,137,560 |
| 純資産合計 | 43,557,255,008 | 40,093,137,560 |
| 負債純資産合計 | 43,788,254,619 | 40,332,678,748 |
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