有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月10日現在 | 当期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 74,680,760,618 | 66,818,131,946 |
| 未収入金 | 139,498,335 | 140,240,534 |
| 流動資産合計 | 74,820,258,953 | 66,958,372,480 |
| 資産合計 | 74,820,258,953 | 66,958,372,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,247,356 | 265,864,572 |
| 未払解約金 | 139,498,335 | 140,240,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,726,739 | 2,346,787 |
| 未払委託者報酬 | 82,483,828 | 70,990,355 |
| その他未払費用 | 472,158 | 407,938 |
| 流動負債合計 | 515,428,416 | 479,850,186 |
| 負債合計 | 515,428,416 | 479,850,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,123,678,297 | 132,932,286,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,818,847,760 | △66,453,764,157 |
| 元本等合計 | 74,304,830,537 | 66,478,522,294 |
| 純資産合計 | 74,304,830,537 | 66,478,522,294 |
| 負債純資産合計 | 74,820,258,953 | 66,958,372,480 |
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