有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月12日現在 | 当期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 119,673,293,256 | 107,225,768,597 |
| 未収入金 | 254,578,589 | 220,427,722 |
| 流動資産合計 | 119,927,871,845 | 107,446,196,319 |
| 資産合計 | 119,927,871,845 | 107,446,196,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 611,276,144 | 543,964,143 |
| 未払解約金 | 254,578,589 | 220,427,722 |
| 未払受託者報酬 | 4,707,591 | 3,962,957 |
| 未払委託者報酬 | 142,404,675 | 119,879,420 |
| その他未払費用 | 537,055 | 437,337 |
| 流動負債合計 | 1,013,504,054 | 888,671,579 |
| 負債合計 | 1,013,504,054 | 888,671,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,758,714,856 | 181,321,381,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,844,347,065 | △74,763,856,494 |
| 元本等合計 | 118,914,367,791 | 106,557,524,740 |
| 純資産合計 | 118,914,367,791 | 106,557,524,740 |
| 負債純資産合計 | 119,927,871,845 | 107,446,196,319 |
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