有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月11日現在 | 当期 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,089,182,087 | 36,625,428,683 |
| 未収入金 | 86,293,513 | 47,243,824 |
| 流動資産合計 | 37,175,475,600 | 36,672,672,507 |
| 資産合計 | 37,175,475,600 | 36,672,672,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,664,388 | 101,892,667 |
| 未払解約金 | 86,293,513 | 47,243,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,522 | 1,383,642 |
| 未払委託者報酬 | 42,426,261 | 41,855,203 |
| その他未払費用 | 405,713 | 391,509 |
| 流動負債合計 | 242,192,397 | 192,766,845 |
| 負債合計 | 242,192,397 | 192,766,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,442,925,922 | 67,928,445,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,509,642,719 | △31,448,539,615 |
| 元本等合計 | 36,933,283,203 | 36,479,905,662 |
| 純資産合計 | 36,933,283,203 | 36,479,905,662 |
| 負債純資産合計 | 37,175,475,600 | 36,672,672,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
