有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月11日現在 | 当期 平成30年 6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 107,225,768,597 | 93,423,703,461 |
| 未収入金 | 220,427,722 | 188,249,079 |
| 流動資産合計 | 107,446,196,319 | 93,611,952,540 |
| 資産合計 | 107,446,196,319 | 93,611,952,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 543,964,143 | 502,585,095 |
| 未払解約金 | 220,427,722 | 188,249,079 |
| 未払受託者報酬 | 3,962,957 | 3,551,098 |
| 未払委託者報酬 | 119,879,420 | 107,420,729 |
| その他未払費用 | 437,337 | 468,949 |
| 流動負債合計 | 888,671,579 | 802,274,950 |
| 負債合計 | 888,671,579 | 802,274,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,321,381,234 | 167,528,365,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,763,856,494 | △74,718,687,476 |
| 元本等合計 | 106,557,524,740 | 92,809,677,590 |
| 純資産合計 | 106,557,524,740 | 92,809,677,590 |
| 負債純資産合計 | 107,446,196,319 | 93,611,952,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
