有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月10日現在 | 当期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,791,405,002 | 57,548,554,651 |
| 未収入金 | 75,516,731 | 107,842,918 |
| 流動資産合計 | 61,866,921,733 | 57,656,397,569 |
| 資産合計 | 61,866,921,733 | 57,656,397,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,439,224 | 167,736,266 |
| 未払解約金 | 75,516,731 | 107,842,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,404 | 2,082,281 |
| 未払委託者報酬 | 65,291,664 | 62,988,980 |
| その他未払費用 | 442,217 | 426,754 |
| 流動負債合計 | 329,848,240 | 341,077,199 |
| 負債合計 | 329,848,240 | 341,077,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,292,816,313 | 111,824,177,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,755,742,820 | △54,508,857,319 |
| 元本等合計 | 61,537,073,493 | 57,315,320,370 |
| 純資産合計 | 61,537,073,493 | 57,315,320,370 |
| 負債純資産合計 | 61,866,921,733 | 57,656,397,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
