ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

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【提出】: 2014/07/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,538,185,530円
Ⅱ 負債総額	21,906,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,516,278,642円
Ⅳ 発行済数量	9,436,111,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7965円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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