ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

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【提出】: 2015/01/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」	(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	8,400,927,389円
Ⅱ 負債総額	12,187,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,388,739,859円
Ⅳ 発行済数量	9,217,202,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9101円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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