- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,752,095,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,209,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,743,885,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,772,298,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7005円 |
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,752,095,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,209,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,743,885,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,772,298,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7005円 |
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