有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/26-2025/04/25)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,671,874,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,671,266,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,555,212,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7514円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,889,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,575,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,790,313,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,038,726,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6863円 |
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