有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/26-2025/10/27)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,826,329,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,856,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,473,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,410,796,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8263円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,125,807,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,970,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,949,836,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 978,782,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0138円 |
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