有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/26-2023/04/25)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,976,875,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,976,391,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,217,558,954口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7057円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,474,871,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,342,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,086,528,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,325,148,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3292円 |
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