有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,379,411,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,285,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,371,125,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,759,227,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7083円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,757,337,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,214,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,491,122,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,589,903,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1958円 |
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