有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/26-2023/10/25)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,063,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,965,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,950,097,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,024,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7284円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,484,164,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,298,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,866,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,248,737,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4544円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
