ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

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【提出】: 2021/01/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」	(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,727,976,560円
Ⅱ 負債総額	4,743,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,723,233,277円
Ⅳ 発行済数量	5,577,485,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6675円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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