有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/26-2024/10/25)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,981,982,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,980,795,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,708,044,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8039円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,266,323,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,295,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,107,027,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,102,526,590口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8181円 |
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