ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

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【提出】: 2016/07/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」	(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,751,872,593円
Ⅱ 負債総額	6,422,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,745,449,830円
Ⅳ 発行済数量	8,415,348,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8016円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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