有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/26-2022/10/25)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,237,543,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,142,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,236,401,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,297,906,702口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7530円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,044,941,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 691,997,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,352,943,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,377,666,917口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4338円 |
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