有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/28-2026/04/27)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,606,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 940,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,759,665,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,258,451,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8469円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,066,310,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,121,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,895,188,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,729,454口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1479円 |
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